Revisar y consolidar en coordinación con el Contador General la información de los montos y plazos de las obligaciones y deudas tributarias para programar su pago.
Formular e implementar el Presupuesto de la organización controlando la ejecución de las partidas presupuestales respectivas para detectar desviaciones. […]
Enviar diariamente al Jefe inmediato y a la Gerencia información actualizada de los saldos reales en las cuentas corrientes de la empresa. […]
Elaborar y revisar las conciliaciones bancarias anexo Libro Bancos con el debido sustento documentario.
Efectuar y registrar operaciones...