Controlar los ingresos diarios versus los depósitos en bancos efectuando las conciliaciones en base a procedimientos y políticas del área. […]
Verificar diariamente que los extornos realizados por los bancos se reflejen correctamente en el ERP, en caso no se haya realizado automáticamente debe ser extornados manualmente con sus respectivas Notas de Crédito si le corresponde e ingresar las observaciones.
Realizar el cuadre de caja MN y US, información contable vs información del Sistema Reporteador de Base de Datos, si hubo anticipos se realiza el cuadre con abono a la cuenta 122103 y se...